Исторически низкие спотовые объемы и нерешительность инвесторов влияют на цену биткойнов

Если бы одним словом можно было описать, как большинство участников экосистемы криптовалюты думают о ближайших перспективах биткойнов (BTC), это было бы « нерешительным », поскольку смешанные сигналы от всех видов индикаторов заставляют многих трейдеров ждать значительное движение в любом направлении, прежде чем планировать следующую точку входа.

В новом отчете Delphi Digital был сделан макроскопический анализ текущего ценового движения Биткойна и было обнаружено, что множество факторов, в том числе низкие объемы обмена и укрепление доллара США, сильно повлияли на ведущую криптовалюту.

Недавнее падение Биткойна до 31000 долларов усиливает ауру страха, которая в настоящее время охватывает рынок криптографии, и теперь аналитики предупреждают, что неспособность закрыться выше 31000 долларов может привести к падению BTC до зоны от 29000 до 24000 долларов.

Вот три основных направления, которые Delphi Digital выделяет как наиболее влияющие на краткосрочную динамику цен на биткойны.

Обвал спотовых объемов и открытого интереса

Согласно Delphi Digital, снижение торговой активности является одним из самых больших факторов, влияющих на рынок. Это связано с тем, что после распродажи 19 мая трейдеры спот и деривативы покинули биржи.

Как видно на графике выше, после значительного увеличения в первой половине 2021 года объемы обмена упали более чем на 60%, поскольку цены рухнули, а трейдеры отказались от использования кредитного плеча.

Резкое падение цены BTC также помогло ограничить использование розничными трейдерами высокого кредитного плеча на деривативных рынках, и доказательством этого является снижение открытого интереса по фьючерсам на BTC до уровней, наблюдавшихся с начала 2021 года.

Delphi Digital заявила:

«Эта чистка нанесла значительный ущерб структуре бычьего рынка: фьючерсная база близка к 0%, а ставки финансирования по бессрочным контрактам снизились».

С другой стороны, мега-ликвидация, произошедшая еще в мае, помогла избавиться от чрезмерной заемных средств трейдеров, а это означает, что «более сильные участники — это те, кто в первую очередь способствует текущему уровню открытого интереса».

Сила доллара ведет к слабости BTC

Еще одним фактором, влияющим на цену биткойна, является недавнее укрепление доллара США, который имеет восходящую тенденцию с момента достижения дна 89,53 25 мая.

Как видно на графике выше, на графике DXY сформировалась большая модель перевернутой головы и плеч, линия шеи сейчас тестируется в третий раз.

Если доллар сделает еще один шаг вверх, текущее восстановление экономики может оказаться под угрозой, поскольку финансовые условия ужесточатся, и это может серьезно сказаться на многих из самых популярных сделок 2021 года.

Delphi Digital заявила:

«Сырьевые товары, золото, акции развивающихся стран, биткойн — все уязвимо для укрепления доллара, хотя скорость его движения также остается критическим фактором».

Цена биткойнов падает из-за долгосрочной поддержки

Хотя падение цены BTC на 51% заставляет многих аналитиков опасаться, что может начаться еще один многолетний медвежий рынок, важно учитывать некоторые из более крупных макроэкономических тенденций, которые привели к текущим условиям.

Приведенный выше график показывает, что биткойн имел рост цен в течение шести месяцев подряд до спада, и актив должен был откатиться с исторической точки зрения.

Даже если BTC упал на 51% от исторического максимума в годовом исчислении, его цена по-прежнему на 250% выше, чем его оценка в 9100 долларов на 16 июля 2020 года.

Долгосрочный восходящий тренд для Биткойна остается неизменным, поскольку его цена в настоящее время тестирует 12-месячную скользящую среднюю, важный уровень поддержки, который определит, куда пойдет цена.

Объем торгов биткойнами на спотовых биржах и биржах производных инструментов снижается, а перспективы укрепления доллара серьезно сказываются на мировых финансовых рынках. Это привело к тому, что нерешительность стала основной эмоцией, которая сейчас управляет криптовалютным рынком, и это настроение, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока крупное ценовое движение или мотивирующее событие не вызовет участие отстраненных трейдеров.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения CryptoBots.com. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.