Как трейдеры могут учиться на распространенных инвестиционных ошибках и соответствующим образом снижать свои рыночные риски?

Согласно данным сети, анонимный инвестор Ethereum потерял более 2 миллионов долларов на торговле эфиром (ETH) с 9 сентября 2022 года.

Покупка Ethereum дорого, продажа дешево

Замеченный ресурсом мониторинга сети Lookonchain, трейдер “глупых денег” потратил $12,5 млн в стейблкоинах на покупку 7 135 ETH после того, как в сентябре 2022 года криптовалюта выросла на 10% до $1 790. Но последующая коррекция заставила трейдера продать всю заначку за $10,51 млн.

История транзакций инвестора Ethereum с сентября 2022 года. Источник: Lookonchain

В результате трейдер потерял почти 1,75 миллиона долларов. Интересно, что ожидание и продажа по сегодняшней цене привели бы к меньшим убыткам в размере 1,14 миллиона долларов.

Сделки инвесторов возобновились в феврале, когда цена ETH выросла примерно на 10%. Данные показывают, что 16 февраля было приобретено ETH на сумму 7,65 млн долларов, а затем продано через восемь часов, когда цена ETH упала, что привело к потере еще 324 000 долларов.

История транзакций инвестора Ethereum с февраля 2023 года. Источник: Lookonchain

3 урока инвестирования в Ethereum, которые стоит усвоить

Трейдеры могут использовать такие примеры, чтобы учиться на чужих ошибках и снижать свои инвестиционные риски с помощью проверенных стратегий. Давайте рассмотрим некоторые из самых основных инструментов, которые могут помочь уменьшить потери.

Не полагайтесь только на один фундаментальный

Инвестор впервые обменял стабильные монеты на ETH 12 сентября, всего за три дня до долгожданного перехода от proof-of-work к proof-of-stake через обновление Merge.

Однако обновление Merge оказалось событием из разряда “продавай новость”. Таким образом, чрезвычайно бычий настрой по Эфиру на основе одного сильного фундаментального фактора был плохим решением.

Более того, стратегия “все в дом”, основанная на одном индикаторе, особенно на широко ожидаемом новостном событии, часто оказывается проигрышной, поэтому трейдеры должны учитывать множество факторов перед принятием решения.

Отток средств из Ethereum набрал обороты перед слиянием. Источник: CoinShares

Например, одним из таких показателей были институциональные потоки. Согласно еженедельному отчету CoinShares, инвестиционные фонды эфира пострадали от оттока средств на сумму 61,6 миллиона долларов за неделю до слияния, предполагая, что «умные деньги» склоняются к медвежьему тренду.

Хеджирование с опционами пут

Хеджирование с помощью опционов в торговле эфиром позволяет инвесторам покупать опционные контракты напротив их текущих открытых позиций. Таким образом, инвесторы могут снизить риск, открыв пут-опцион против своего бычьего спота.

Опцион пут дает держателю право, но не обязательство, продать ETH по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Таким образом, если спотовая цена эфира упадет, инвестор может продать актив по заранее согласованной цене, тем самым защитив себя от потери стоимости эфира.

Не вкладывайте все, проверяйте динамику

Не кладите все яйца в одну корзину, независимо от того, сколько капитала вы можете бросить на ветер.

Вместо этого более безопасной стратегией может стать постепенное вхождение в позицию, сохраняя часть средств в стороне. Таким образом, трейдеры могут покупать ETH во время краткосрочного или долгосрочного бычьего роста, но при этом сохранять часть капитала для покупки во время потенциальных падений, полагаясь при этом на сигналы многочисленных технических индикаторов.

Например, осцилляторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), показывают, является ли Ether перепроданным или перекупленным на определенных таймфреймах. Таким образом, стратегия длинных позиций, когда показания RSI близки или выше 70 и формируется более низкий максимум, имеет высокие шансы на провал.

На приведенном ниже дневном графике Ethereum показаны два случая, когда вышеупомянутый инвестор купил ETH вместе с RSI, формирующим более низкий максимум.

Дневной график цены ETH/USD. Источник: TradingView

В конечном счете, ошибки трейдеров могут служить возможностью узнать, что работает для инвестора, а что нет. Главный вывод заключается в том, что инвесторы должны выходить на рынок с определенным планом, основанным на их собственном анализе и склонности к риску.

 

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.

 

[ad_2]

Источник

Предыдущая статьяКриптовалютные биржи позволяют россиянам обходить санкции
Следующая статьяЗабудьте о HTTP: у Ethereum есть новый стандарт URL, который нельзя заблокировать