Что такое торговля криптовалютой?
Торговля криптовалютой использует краткосрочные стратегии, такие как скальпинг, дневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля, чтобы воспользоваться изменениями цен и рыночных тенденций.
Торговля криптовалютой, как и торговля другими традиционными финансовыми активами, предполагает прогнозирование движения цен и спекуляцию на будущем цифровых валют, таких как биткоин (BTC), эфир (ETH) и XRP (XRP).
Торговля в основном включает в себя “тайминг рынка”, или покупку и продажу активов на основе прогнозов о лучших точках входа и выхода. Трейдеры следят за новостями рынка и индикаторами технического анализа, чтобы обосновать свои решения. Некоторые стратегии торговли криптовалютой, которые используют криптовалютные трейдеры, следующие:
- Арбитраж: Арбитраж – это торговая стратегия, которая использует разницу в цене актива на разных биржах. Быстро покупая и продавая активы на разных биржах, трейдеры могут использовать небольшие расхождения в ценах для получения быстрой прибыли.
- Дневная торговля: Дневные трейдеры постоянно сканируют рынок на предмет внутридневных колебаний цен, чтобы получить ежедневную прибыль и закрыть свои сделки до наступления ночи. Каждая сделка может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
- Свинг-трейдинг: Свинг-трейдеры извлекают выгоду из быстрых колебаний цен на криптовалюты, при этом сделка обычно длится от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют технический анализ для выявления значительных направленных движений цен криптовалют в течение этого короткого периода.
- Позиционная торговля: Позиционная торговля – это вид торговли, который также склоняется к инвестированию. Она похожа на свинг-трейдинг, но предполагает тщательное изучение долгосрочных трендов и моделей – и обычно длится от нескольких месяцев до пары лет.
- Скальпинг: Скальпинг – это стратегия высокочастотной торговли, которая предполагает совершение нескольких сделок в течение короткого периода времени, чтобы уловить небольшие ценовые движения. Будучи наиболее активными участниками рынка, скальперы совершают быстрые сделки с коротким временем удержания – в некоторых случаях они длятся минуты или даже секунды – чтобы получить прибыль без существенного риска.
Каковы плюсы и минусы торговли криптовалютами?
Наиболее значимыми преимуществами торговли криптовалютами являются быстрое получение прибыли, надежное хранение ценностей, низкие комиссии и всеобщая доступность. К недостаткам же можно отнести присущие криптоактивам риск и волатильность.
Главное преимущество торговли криптовалютами – возможность получения быстрой прибыли за счет использования краткосрочных ценовых движений и рыночных тенденций. Некоторые криптовалютные трейдеры также ценят такие активы, как BTC, как надежное хранилище стоимости, тем более что криптовалюты были разработаны для функционирования независимо от центральных учреждений.
Кроме того, криптовалютами можно торговать по принципу peer-to-peer, что влечет за собой гораздо более низкие комиссии, чем операции с участием центральных органов, таких как банки и финансовые учреждения. Кроме того, криптовалюты, как правило, доступны повсеместно, что позволяет любому человеку, имеющему подключение к Интернету, мобильное устройство или компьютер, создать криптовалютный кошелек и начать торговлю.
С другой стороны, торговля криптовалютами также связана со значительными рисками из-за их высокой волатильности – это означает, что цены могут быстро колебаться вверх и вниз. Это может привести к значительным потерям, если трейдеры не будут осторожны и не будут следить за своими позициями.
Так подходит ли криптовалютная торговля для новичков? Хотя новички могут начать торговать небольшими суммами по мере накопления опыта, стоит отметить, что риски, связанные с криптовалютной торговлей, гораздо выше, чем в большинстве других видов инвестирования, а это значит, что торговля с высокими ставками может быть не тем, что нужно.
Что такое криптовалютное инвестирование?
С другой стороны, криптовалютное инвестирование в основном связано с покупкой и удержанием криптовалют в течение более длительного периода времени в надежде, что инвестиции со временем вырастут.
Инвестиции в криптовалюты, также называемые “ходлинг”, производное от слов “держать” и “держаться за жизнь”, – это более долгосрочное обязательство по сравнению с криптотрейдингом.
Поэтому криптоинвесторов меньше волнуют краткосрочные колебания рынка, и они уделяют больше внимания фундаментальным характеристикам приобретаемых криптоактивов. Некоторые стратегии криптоинвестирования, которые используют инвесторы, следующие:
- Hodl: как уже говорилось, ходлинг в основном предполагает покупку и бессрочное хранение криптоактивов. Основной принцип заключается в том, что цены на криптовалюту со временем обязательно вырастут.
- Усреднение затрат в долларах: Инвесторы, использующие этот подход, покупают криптовалюту небольшими суммами через регулярные промежутки времени, независимо от колебаний рынка. Теоретически такой подход помогает усреднить цены с течением времени и снизить влияние волатильности на инвестиционный портфель.
- Стоимостное инвестирование: Стоимостное инвестирование предполагает выявление недооцененных криптовалют с надежными фундаментальными показателями и огромным потенциалом. Покупая низкие цены, инвесторы рассчитывают на потенциальный рост стоимости актива.
- Инвестирование в рост: Инвесторы, инвестирующие в рост, вкладывают средства в новые активы, которые, как ожидается, будут расти в геометрической прогрессии в будущем, в надежде увеличить капитал инвестора.
- Инвестирование в индексные фонды: Криптовалютные индексные фонды предназначены для того, чтобы дать инвесторам доступ к широкому спектру цифровых валют. По своей структуре они напоминают биржевые фонды (ETF) и взаимные фонды, поскольку содержат корзину различных активов.
Каковы плюсы и минусы инвестирования в криптовалюту?
Основными преимуществами инвестиций в криптовалюту являются рост капитала, хеджирование от инфляции и более низкие риски, чем при торговле. В то же время основным недостатком инвестиций в криптоактивы является присущая им волатильность.
Самым большим преимуществом криптовалютного инвестирования является возможность увеличения стоимости капитала с течением времени. Несмотря на колебания цен и настроений на рынке, исторические данные показывают, что, учитывая стремительный рост криптовалютного рынка за последнее десятилетие, можно получить потенциальную прибыль, если быть долгосрочным инвестором.
Еще одно преимущество заключается в том, что криптовалюты могут выступать в качестве хеджа против инфляции, поскольку их цены, как правило, более устойчивы к изменениям рыночных настроений, чем фиатные валюты. Инвестирование в криптовалюты также сопряжено с меньшими рисками, чем торговля криптовалютами, поскольку предполагает более долгосрочные обязательства.
И наоборот, инвестирование в криптовалюты может быть чрезвычайно рискованным из-за их высокой волатильности. Поэтому инвесторам следует убедиться, что они хорошо знакомы с основами криптовалют и связанными с ними рисками, прежде чем вкладывать свои с трудом заработанные деньги.
В чем ключевые различия между криптовалютным инвестированием и криптовалютным трейдингом?
Несмотря на различия, инвестирование и трейдинг часто идут рука об руку. Трейдеры могут быть инвесторами и наоборот. Однако знать разницу все равно крайне важно, особенно для тех, кто хочет начать свой путь на криптовалютном рынке.
Итак, в чем же разница между криптовалютным инвестором и криптовалютным трейдером? Как правило, инвесторы покупают криптовалюты с надежными фундаментальными показателями и ожидают, что цена со временем вырастет. С другой стороны, трейдеры пользуются волатильностью рынка, удерживая свои монеты в течение короткого периода времени, чтобы получить максимальную прибыль.
Важно отметить, что хотя и торговля, и инвестирование несут в себе определенный уровень риска, инвесторов и трейдеров все же можно различать по их профилю риска. Инвесторы обычно более склонны к риску и предпочитают оставлять свои инвестиции на автопилоте; они не так сильно беспокоятся о ежедневных изменениях цен. С другой стороны, трейдеры предпочитают рисковать и должны отлично разбираться в волатильности и условиях рынка.
